| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 7.2100 |
| 2025-03-03 | 7.2300 |
| 2025-02-27 | 7.2500 |
| 2025-02-26 | 7.2600 |
| 2025-02-25 | 7.2500 |
| 2025-02-24 | 7.2300 |
| 2025-02-21 | 7.2200 |
| 2025-02-20 | 7.2200 |
| 2025-02-19 | 7.2200 |
| 2025-02-18 | 7.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |