基金名稱 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2016-10-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.51億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 15.6600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.6600 |
2024-09-10 | 15.5100 |
2024-09-09 | 15.4500 |
2024-09-06 | 15.2500 |
2024-09-05 | 15.5100 |
2024-09-04 | 15.6100 |
2024-09-03 | 15.5900 |
2024-08-30 | 15.7900 |
2024-08-29 | 15.6600 |
2024-08-28 | 15.6600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 191.86億 |
12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.13億 |
13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.79億 |
14 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.46億 |
15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |