基金名稱 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2022-05-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.46億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.8300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.8300 |
2024-09-10 | 11.7500 |
2024-09-09 | 11.6900 |
2024-09-06 | 11.5700 |
2024-09-05 | 11.7400 |
2024-09-04 | 11.7600 |
2024-09-03 | 11.7700 |
2024-08-30 | 11.9300 |
2024-08-29 | 11.8700 |
2024-08-28 | 11.9100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 69.86億 |
12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.49億 |
13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
14 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.78億 |
15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A | 2023-08-15 | 7.07億 |