| 基金名稱 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.73億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0785 |
| 淨值更新日 | 2024-06-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 11.0785 |
| 2024-05-31 | 11.0711 |
| 2024-05-30 | 11.0717 |
| 2024-05-29 | 11.0740 |
| 2024-05-28 | 11.0632 |
| 2024-05-27 | 11.0545 |
| 2024-05-24 | 11.0488 |
| 2024-05-23 | 11.0383 |
| 2024-05-22 | 11.0300 |
| 2024-05-21 | 11.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 1.77億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.08億 |
| 13 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 3.10億 |
| 14 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 18.76億 |
| 15 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |