基金名稱 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2019-10-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 160.69億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 36.0255 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 36.0255 |
2024-09-10 | 36.0794 |
2024-09-09 | 35.8434 |
2024-09-06 | 35.5340 |
2024-09-05 | 35.6711 |
2024-09-04 | 35.6399 |
2024-09-03 | 35.2803 |
2024-08-30 | 34.9998 |
2024-08-29 | 35.1258 |
2024-08-28 | 35.2563 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.64億 |
12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.53億 |
13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.25億 |
14 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 185.91億 |
15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 2.87億 |