| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8085 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.8085 |
| 2024-09-10 | 7.7654 |
| 2024-09-09 | 7.7408 |
| 2024-09-06 | 7.7325 |
| 2024-09-05 | 7.7622 |
| 2024-09-04 | 7.7537 |
| 2024-09-03 | 7.8313 |
| 2024-08-30 | 7.8960 |
| 2024-08-29 | 7.8723 |
| 2024-08-28 | 7.8884 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.60億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 3.45億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |