| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9525 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9525 |
| 2024-12-12 | 7.9736 |
| 2024-12-11 | 7.9866 |
| 2024-12-10 | 7.9584 |
| 2024-12-09 | 7.9718 |
| 2024-12-06 | 7.9955 |
| 2024-12-05 | 7.9846 |
| 2024-12-04 | 7.9906 |
| 2024-12-03 | 7.9983 |
| 2024-12-02 | 7.9816 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 15 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |