基金名稱 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2016-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.19億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.4438 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.4438 |
2024-09-10 | 13.4274 |
2024-09-09 | 13.4005 |
2024-09-06 | 13.4624 |
2024-09-05 | 13.4899 |
2024-09-04 | 13.4822 |
2024-09-03 | 13.6019 |
2024-09-02 | 13.6707 |
2024-08-30 | 13.6750 |
2024-08-29 | 13.6520 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 2.31億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.48億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣 | 2021-01-25 | 0.82億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.67億 |