| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.6262 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.6262 |
| 2025-03-31 | 10.5516 |
| 2025-03-28 | 10.5383 |
| 2025-03-27 | 10.5797 |
| 2025-03-26 | 10.6510 |
| 2025-03-25 | 10.5883 |
| 2025-03-24 | 10.6374 |
| 2025-03-21 | 10.4861 |
| 2025-03-20 | 10.5800 |
| 2025-03-19 | 10.5756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |