| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.2750 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2750 |
| 2024-12-12 | 11.2744 |
| 2024-12-11 | 11.2958 |
| 2024-12-10 | 11.2622 |
| 2024-12-09 | 11.4482 |
| 2024-12-06 | 11.4430 |
| 2024-12-05 | 11.4160 |
| 2024-12-04 | 11.4919 |
| 2024-12-03 | 11.5407 |
| 2024-12-02 | 11.5828 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 1.72億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |