| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1852 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1852 |
| 2024-12-12 | 7.2062 |
| 2024-12-11 | 7.2160 |
| 2024-12-10 | 7.2061 |
| 2024-12-09 | 7.2308 |
| 2024-12-06 | 7.2279 |
| 2024-12-05 | 7.2135 |
| 2024-12-04 | 7.2001 |
| 2024-12-03 | 7.2053 |
| 2024-12-02 | 7.1942 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 12 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |