| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.9831 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.9831 |
| 2024-09-10 | 6.9445 |
| 2024-09-09 | 6.9296 |
| 2024-09-06 | 6.9161 |
| 2024-09-05 | 6.9624 |
| 2024-09-04 | 6.9622 |
| 2024-09-03 | 7.0498 |
| 2024-08-30 | 7.1082 |
| 2024-08-29 | 7.0859 |
| 2024-08-28 | 7.0928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.59億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.49億 |