| 基金名稱 | 新光全球AI新創產業基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.3500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 17.3500 |
| 2024-09-10 | 17.0400 |
| 2024-09-09 | 16.8900 |
| 2024-09-06 | 16.7300 |
| 2024-09-05 | 17.0600 |
| 2024-09-04 | 17.0800 |
| 2024-09-03 | 17.1500 |
| 2024-08-30 | 17.6500 |
| 2024-08-29 | 17.4700 |
| 2024-08-28 | 17.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2019-07-11 | 48.19億 |
| 12 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.74億 |
| 13 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.03億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 15 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |