| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.7853 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 38.7853 |
| 2025-03-20 | 38.8370 |
| 2025-03-19 | 38.8386 |
| 2025-03-18 | 38.6647 |
| 2025-03-17 | 38.5953 |
| 2025-03-14 | 38.4978 |
| 2025-03-13 | 38.5549 |
| 2025-03-12 | 38.4317 |
| 2025-03-11 | 38.4866 |
| 2025-03-10 | 38.6805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |