| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.1621 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 38.1621 |
| 2024-12-12 | 38.3038 |
| 2024-12-11 | 38.4108 |
| 2024-12-10 | 38.4198 |
| 2024-12-09 | 38.4840 |
| 2024-12-06 | 38.4542 |
| 2024-12-05 | 38.4432 |
| 2024-12-03 | 38.4428 |
| 2024-12-02 | 38.5658 |
| 2024-11-29 | 38.4266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 7.97億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 15 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 114.67億 |