| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0320 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 8.0320 |
| 2024-10-11 | 8.0202 |
| 2024-10-09 | 7.9529 |
| 2024-10-08 | 7.9527 |
| 2024-10-07 | 7.9246 |
| 2024-10-01 | 8.3162 |
| 2024-09-30 | 8.3453 |
| 2024-09-27 | 8.3779 |
| 2024-09-26 | 8.3997 |
| 2024-09-25 | 8.3393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 218.39億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 154.28億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.70億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.15億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |