| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6163 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6163 |
| 2024-12-12 | 7.6612 |
| 2024-12-11 | 7.6636 |
| 2024-12-10 | 7.6910 |
| 2024-12-09 | 7.7146 |
| 2024-12-06 | 7.7124 |
| 2024-12-05 | 7.7232 |
| 2024-12-04 | 7.6979 |
| 2024-12-03 | 7.7182 |
| 2024-12-02 | 7.7486 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
| 12 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 220.79億 |
| 13 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.84億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
| 15 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |