| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3429 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3429 |
| 2025-03-20 | 7.3826 |
| 2025-03-19 | 7.3738 |
| 2025-03-18 | 7.3942 |
| 2025-03-17 | 7.4751 |
| 2025-03-14 | 7.4852 |
| 2025-03-13 | 7.4575 |
| 2025-03-12 | 7.4393 |
| 2025-03-11 | 7.4428 |
| 2025-03-10 | 7.4679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 12 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 15 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |