| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.1000 |
| 2024-10-11 | 10.0500 |
| 2024-10-09 | 9.9900 |
| 2024-10-08 | 9.9500 |
| 2024-10-07 | 9.8300 |
| 2024-10-01 | 9.7500 |
| 2024-09-30 | 9.7800 |
| 2024-09-27 | 9.8100 |
| 2024-09-26 | 9.9100 |
| 2024-09-25 | 9.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.20億 |
| 12 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 310.52億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 9.26億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.60億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |