| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4300 |
| 2024-12-12 | 10.3000 |
| 2024-12-11 | 10.3500 |
| 2024-12-10 | 10.2000 |
| 2024-12-09 | 10.2500 |
| 2024-12-06 | 10.2800 |
| 2024-12-05 | 10.2400 |
| 2024-12-04 | 10.2200 |
| 2024-12-03 | 10.2200 |
| 2024-12-02 | 10.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
| 12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |
| 13 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 13.01億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.40億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |