| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9900 |
| 2025-03-20 | 9.9900 |
| 2025-03-19 | 10.0300 |
| 2025-03-18 | 9.9200 |
| 2025-03-17 | 10.0400 |
| 2025-03-14 | 9.9700 |
| 2025-03-13 | 9.7900 |
| 2025-03-12 | 9.9400 |
| 2025-03-11 | 9.8400 |
| 2025-03-10 | 9.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |
| 12 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 8.72億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 159.33億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |