| 基金名稱 | 元大新中國基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6700 |
| 2024-12-12 | 10.8400 |
| 2024-12-11 | 10.7500 |
| 2024-12-10 | 10.7700 |
| 2024-12-09 | 10.7000 |
| 2024-12-06 | 10.6800 |
| 2024-12-05 | 10.6400 |
| 2024-12-04 | 10.6900 |
| 2024-12-03 | 10.6700 |
| 2024-12-02 | 10.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 13 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 14 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |