| 基金名稱 | 元大新中國基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0100 |
| 2025-03-20 | 11.1600 |
| 2025-03-19 | 11.2200 |
| 2025-03-18 | 11.2100 |
| 2025-03-17 | 11.1600 |
| 2025-03-14 | 11.2300 |
| 2025-03-13 | 11.0000 |
| 2025-03-12 | 11.1000 |
| 2025-03-11 | 11.1000 |
| 2025-03-10 | 11.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
| 12 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |
| 14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 10.93億 |