| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 12.2000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 12.2000 |
| 2024-10-11 | 12.1600 |
| 2024-10-09 | 12.1100 |
| 2024-10-08 | 12.1200 |
| 2024-10-07 | 12.0900 |
| 2024-10-01 | 12.2700 |
| 2024-09-30 | 12.2600 |
| 2024-09-27 | 12.3100 |
| 2024-09-26 | 12.3300 |
| 2024-09-25 | 12.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 154.28億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.70億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 15.65億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.89億 |
| 15 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 41.17億 |