| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.8600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.8600 |
| 2025-03-20 | 11.9700 |
| 2025-03-19 | 11.9900 |
| 2025-03-18 | 11.9700 |
| 2025-03-17 | 12.0200 |
| 2025-03-14 | 11.8400 |
| 2025-03-13 | 11.6700 |
| 2025-03-12 | 11.8300 |
| 2025-03-11 | 11.7800 |
| 2025-03-10 | 11.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 12 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 10.55億 |
| 13 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.39億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |