| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 12.0800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0800 |
| 2024-12-12 | 12.1000 |
| 2024-12-11 | 12.1300 |
| 2024-12-10 | 12.1000 |
| 2024-12-09 | 12.2300 |
| 2024-12-06 | 12.2500 |
| 2024-12-05 | 12.3000 |
| 2024-12-04 | 12.3000 |
| 2024-12-03 | 12.3300 |
| 2024-12-02 | 12.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 159.33億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 14 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.12億 |