| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4635 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.4635 |
| 2024-09-10 | 8.4634 |
| 2024-09-09 | 8.4630 |
| 2024-09-06 | 8.4549 |
| 2024-09-05 | 8.4710 |
| 2024-09-04 | 8.4694 |
| 2024-09-03 | 8.4528 |
| 2024-08-30 | 8.4549 |
| 2024-08-29 | 8.4445 |
| 2024-08-28 | 8.4846 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.36億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.09億 |
| 13 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 40.31億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 4.33億 |