| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7240 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.7240 |
| 2024-10-11 | 9.6630 |
| 2024-10-09 | 9.6120 |
| 2024-10-08 | 9.5630 |
| 2024-10-07 | 9.4740 |
| 2024-10-01 | 9.4820 |
| 2024-09-30 | 9.5700 |
| 2024-09-27 | 9.5930 |
| 2024-09-26 | 9.6380 |
| 2024-09-25 | 9.5670 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 177.24億 |
| 12 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.49億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 555.81億 |
| 15 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2022-07-01 | 0.22億 |