| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9760 |
| 淨值更新日 | 2024-12-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 9.9760 |
| 2024-12-23 | 9.8950 |
| 2024-12-20 | 9.7560 |
| 2024-12-19 | 9.6840 |
| 2024-12-18 | 9.7070 |
| 2024-12-17 | 9.9640 |
| 2024-12-16 | 10.0170 |
| 2024-12-13 | 9.9220 |
| 2024-12-12 | 9.8040 |
| 2024-12-11 | 9.8410 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |