| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9819 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.9819 |
| 2024-10-11 | 10.9885 |
| 2024-10-09 | 11.0309 |
| 2024-10-08 | 11.0905 |
| 2024-10-07 | 11.0524 |
| 2024-10-01 | 11.2632 |
| 2024-09-30 | 11.1233 |
| 2024-09-27 | 11.1615 |
| 2024-09-26 | 11.1628 |
| 2024-09-25 | 11.1685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 3.32億 |
| 12 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 42.85億 |
| 13 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 2.86億 |
| 14 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 75.48億 |
| 15 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 16.95億 |