| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8286 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8286 |
| 2024-12-12 | 10.9100 |
| 2024-12-11 | 11.0222 |
| 2024-12-10 | 11.0559 |
| 2024-12-09 | 11.0971 |
| 2024-12-06 | 11.1358 |
| 2024-12-05 | 11.1347 |
| 2024-12-04 | 11.1371 |
| 2024-12-03 | 11.1004 |
| 2024-12-02 | 11.1631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 15 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 326.79億 |