| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9915 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9915 |
| 2025-03-20 | 11.0449 |
| 2025-03-19 | 11.0485 |
| 2025-03-18 | 10.9665 |
| 2025-03-17 | 10.9509 |
| 2025-03-14 | 10.8831 |
| 2025-03-13 | 10.8786 |
| 2025-03-12 | 10.8610 |
| 2025-03-11 | 10.8838 |
| 2025-03-10 | 11.0105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
| 12 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 13 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 15 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.33億 |