| 基金名稱 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7594 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.7594 |
| 2024-10-11 | 10.7572 |
| 2024-10-09 | 10.7472 |
| 2024-10-08 | 10.7517 |
| 2024-10-07 | 10.7466 |
| 2024-10-01 | 10.7995 |
| 2024-09-30 | 10.7972 |
| 2024-09-27 | 10.7995 |
| 2024-09-26 | 10.7926 |
| 2024-09-25 | 10.8004 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 4.52億 |
| 12 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 53.32億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.20億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.04億 |