基金名稱 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2019-01-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 7.3321 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.3321 |
2024-09-10 | 7.3454 |
2024-09-09 | 7.3324 |
2024-09-06 | 7.3150 |
2024-09-05 | 7.3331 |
2024-09-04 | 7.3327 |
2024-09-03 | 7.3241 |
2024-08-30 | 7.3131 |
2024-08-29 | 7.3060 |
2024-08-28 | 7.3538 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |
12 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.27億 |
13 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 14.09億 |
14 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.83億 |
15 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.25億 |