安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

基金名稱安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
基金管理公司安聯投信
成立日期2008-10-17
計價幣別台幣
基金規模52.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值16.2201
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 16.2201
2024-12-12 16.2563
2024-12-11 16.2870
2024-12-10 16.2678
2024-12-09 16.2860
2024-12-06 16.2603
2024-12-05 16.2425
2024-12-04 16.2239
2024-12-03 16.2524
2024-12-02 16.2499

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