基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2008-10-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 52.07億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 16.2201 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 16.2201 |
2024-12-12 | 16.2563 |
2024-12-11 | 16.2870 |
2024-12-10 | 16.2678 |
2024-12-09 | 16.2860 |
2024-12-06 | 16.2603 |
2024-12-05 | 16.2425 |
2024-12-04 | 16.2239 |
2024-12-03 | 16.2524 |
2024-12-02 | 16.2499 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 22.41億 |
12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 10.25億 |
13 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
14 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.26億 |
15 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 246.05億 |