| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.5400 |
| 2024-09-10 | 8.5500 |
| 2024-09-09 | 8.5500 |
| 2024-09-06 | 8.5200 |
| 2024-09-05 | 8.5300 |
| 2024-09-04 | 8.5100 |
| 2024-09-03 | 8.4700 |
| 2024-08-30 | 8.4600 |
| 2024-08-29 | 8.4700 |
| 2024-08-28 | 8.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 9.16億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 25.12億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 101.85億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 53.43億 |