| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.6300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6300 |
| 2024-12-12 | 12.6300 |
| 2024-12-11 | 12.6800 |
| 2024-12-10 | 12.6100 |
| 2024-12-09 | 12.6500 |
| 2024-12-06 | 12.6500 |
| 2024-12-05 | 12.6500 |
| 2024-12-04 | 12.6500 |
| 2024-12-03 | 12.6200 |
| 2024-12-02 | 12.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |