| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.0000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0000 |
| 2024-09-10 | 11.9700 |
| 2024-09-09 | 11.9300 |
| 2024-09-06 | 11.8300 |
| 2024-09-05 | 11.9600 |
| 2024-09-04 | 12.0000 |
| 2024-09-03 | 12.0100 |
| 2024-08-30 | 12.1000 |
| 2024-08-29 | 12.0300 |
| 2024-08-28 | 12.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.09億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 31.73億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.70億 |
| 14 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 229.47億 |
| 15 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 1.14億 |