| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2600 |
| 2025-03-20 | 12.4000 |
| 2025-03-19 | 12.5000 |
| 2025-03-18 | 12.5200 |
| 2025-03-17 | 12.3900 |
| 2025-03-14 | 12.4500 |
| 2025-03-13 | 12.2500 |
| 2025-03-12 | 12.3600 |
| 2025-03-11 | 12.3700 |
| 2025-03-10 | 12.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 4.68億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.05億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.05億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.36億 |