| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2022-05-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.8800 |
| 2025-03-31 | 12.2300 |
| 2025-03-28 | 12.5300 |
| 2025-03-27 | 12.6500 |
| 2025-03-26 | 12.6800 |
| 2025-03-25 | 12.8900 |
| 2025-03-24 | 13.0800 |
| 2025-03-21 | 12.9700 |
| 2025-03-20 | 12.9800 |
| 2025-03-19 | 12.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 1.48億 |
| 13 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.48億 |