| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9700 |
| 2025-03-20 | 7.9800 |
| 2025-03-19 | 8.0000 |
| 2025-03-18 | 7.9800 |
| 2025-03-17 | 8.0000 |
| 2025-03-14 | 7.9700 |
| 2025-03-13 | 7.9500 |
| 2025-03-12 | 7.9500 |
| 2025-03-11 | 7.9200 |
| 2025-03-10 | 7.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.48億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 2016-05-18 | 1.49億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 | 2019-04-02 | 18.84億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.25億 |