| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8400 |
| 2025-03-20 | 10.8900 |
| 2025-03-19 | 10.8200 |
| 2025-03-18 | 10.7900 |
| 2025-03-17 | 10.7900 |
| 2025-03-14 | 10.7300 |
| 2025-03-13 | 10.5900 |
| 2025-03-12 | 10.5800 |
| 2025-03-11 | 10.5800 |
| 2025-03-10 | 10.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.13億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.41億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 1.03億 |
| 15 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.33億 |