| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6100 |
| 2024-12-12 | 10.6200 |
| 2024-12-11 | 10.6400 |
| 2024-12-10 | 10.6600 |
| 2024-12-09 | 10.7200 |
| 2024-12-06 | 10.8600 |
| 2024-12-05 | 10.9600 |
| 2024-12-04 | 10.8900 |
| 2024-12-03 | 10.9200 |
| 2024-12-02 | 10.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 1.03億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 11.91億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 | 2024-03-27 | 5.24億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 11.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |