| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5932 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.5932 |
| 2024-12-12 | 3.6038 |
| 2024-12-11 | 3.6114 |
| 2024-12-10 | 3.6128 |
| 2024-12-09 | 3.6077 |
| 2024-12-06 | 3.6144 |
| 2024-12-05 | 3.6136 |
| 2024-12-04 | 3.6061 |
| 2024-12-03 | 3.6024 |
| 2024-12-02 | 3.5972 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.69億 |
| 12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 | 2017-09-20 | 1.49億 |
| 13 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.02億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.11億 |