| 基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-03-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.2856 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.2856 |
| 2024-09-10 | 3.3004 |
| 2024-09-09 | 3.2925 |
| 2024-09-06 | 3.3449 |
| 2024-09-05 | 3.3839 |
| 2024-09-04 | 3.3835 |
| 2024-09-03 | 3.4250 |
| 2024-09-02 | 3.4131 |
| 2024-08-30 | 3.4428 |
| 2024-08-29 | 3.4074 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.70億 |
| 12 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.21億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N | 2023-03-31 | 0.67億 |
| 14 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 17.10億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.21億 |