| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2057 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.2057 |
| 2024-12-12 | 0.2056 |
| 2024-12-11 | 0.2055 |
| 2024-12-10 | 0.2054 |
| 2024-12-09 | 0.2051 |
| 2024-12-06 | 0.2046 |
| 2024-12-05 | 0.2046 |
| 2024-12-04 | 0.2044 |
| 2024-12-03 | 0.2043 |
| 2024-12-02 | 0.2040 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.47億 |
| 12 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 | 2011-03-23 | 1.05億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |
| 14 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.20億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.02億 |