基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 3.2852 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 3.2852 |
2024-09-10 | 3.3000 |
2024-09-09 | 3.2921 |
2024-09-06 | 3.3445 |
2024-09-05 | 3.3835 |
2024-09-04 | 3.3831 |
2024-09-03 | 3.4247 |
2024-09-02 | 3.4127 |
2024-08-30 | 3.4424 |
2024-08-29 | 3.4070 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2007-04-10 | 3.75億 |
12 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.18億 |
13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.64億 |
14 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.15億 |
15 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.59億 |