| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7500 |
| 2024-12-12 | 10.7900 |
| 2024-12-11 | 10.8200 |
| 2024-12-10 | 10.8100 |
| 2024-12-09 | 10.9300 |
| 2024-12-06 | 10.9600 |
| 2024-12-05 | 11.0700 |
| 2024-12-04 | 10.9800 |
| 2024-12-03 | 11.0100 |
| 2024-12-02 | 11.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.20億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 8.51億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.47億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 | 2024-08-09 | 1.17億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N | 2023-03-31 | 0.31億 |