| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2300 |
| 2025-03-20 | 10.3000 |
| 2025-03-19 | 10.2500 |
| 2025-03-18 | 10.2400 |
| 2025-03-17 | 10.2200 |
| 2025-03-14 | 10.0800 |
| 2025-03-13 | 9.8900 |
| 2025-03-12 | 9.9300 |
| 2025-03-11 | 9.8600 |
| 2025-03-10 | 9.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息) | 2020-03-24 | 1.87億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.71億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.00億 |
| 15 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.30億 |