| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3200 |
| 2024-09-10 | 10.3700 |
| 2024-09-09 | 10.3900 |
| 2024-09-06 | 10.3600 |
| 2024-09-05 | 10.4200 |
| 2024-09-04 | 10.3500 |
| 2024-09-03 | 10.3100 |
| 2024-08-30 | 10.3300 |
| 2024-08-29 | 10.2800 |
| 2024-08-28 | 10.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.00億 |
| 12 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
| 13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.48億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.63億 |