| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0600 |
| 2024-12-12 | 10.1100 |
| 2024-12-11 | 10.1300 |
| 2024-12-10 | 10.1400 |
| 2024-12-09 | 10.2400 |
| 2024-12-06 | 10.2900 |
| 2024-12-05 | 10.3800 |
| 2024-12-04 | 10.2900 |
| 2024-12-03 | 10.3000 |
| 2024-12-02 | 10.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 12 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.20億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.17億 |
| 15 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 8.65億 |