| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.2400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2400 |
| 2024-09-10 | 11.2100 |
| 2024-09-09 | 11.1700 |
| 2024-09-06 | 11.0800 |
| 2024-09-05 | 11.2000 |
| 2024-09-04 | 11.2400 |
| 2024-09-03 | 11.2500 |
| 2024-08-30 | 11.3300 |
| 2024-08-29 | 11.2700 |
| 2024-08-28 | 11.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.10億 |
| 12 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 27.70億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 194.70億 |
| 14 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 197.08億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |