| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 21.1000 |
| 2025-03-20 | 21.4500 |
| 2025-03-19 | 21.5900 |
| 2025-03-18 | 21.7900 |
| 2025-03-17 | 21.4900 |
| 2025-03-14 | 21.4300 |
| 2025-03-13 | 20.9800 |
| 2025-03-12 | 21.1300 |
| 2025-03-11 | 21.1900 |
| 2025-03-10 | 21.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 93.31億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.09億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |
| 14 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 51.68億 |