| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.61億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.7100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.7100 |
| 2024-09-10 | 16.6500 |
| 2024-09-09 | 16.6500 |
| 2024-09-05 | 16.8800 |
| 2024-09-04 | 16.9000 |
| 2024-09-03 | 17.2500 |
| 2024-09-02 | 17.2200 |
| 2024-08-30 | 17.5100 |
| 2024-08-29 | 17.2200 |
| 2024-08-28 | 17.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.33億 |
| 12 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 377.76億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 8.00億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.17億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.70億 |