| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.3163 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3163 |
| 2024-12-12 | 8.3219 |
| 2024-12-11 | 8.3341 |
| 2024-12-10 | 8.3376 |
| 2024-12-09 | 8.3243 |
| 2024-12-06 | 8.3265 |
| 2024-12-05 | 8.3384 |
| 2024-12-04 | 8.3351 |
| 2024-12-03 | 8.3191 |
| 2024-12-02 | 8.2763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2015-01-27 | 11.58億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2024-08-28 | 26.21億 |