| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0339 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0339 |
| 2025-03-20 | 8.0346 |
| 2025-03-19 | 8.0298 |
| 2025-03-18 | 7.9924 |
| 2025-03-17 | 7.9993 |
| 2025-03-14 | 7.9907 |
| 2025-03-13 | 7.9588 |
| 2025-03-12 | 8.0053 |
| 2025-03-11 | 8.0350 |
| 2025-03-10 | 8.0524 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 9.61億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 5.45億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |