基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2015-06-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.33億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.5000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.5000 |
2024-09-10 | 13.4600 |
2024-09-09 | 13.4300 |
2024-09-06 | 13.3200 |
2024-09-05 | 13.4400 |
2024-09-04 | 13.4500 |
2024-09-03 | 13.5300 |
2024-08-30 | 13.6000 |
2024-08-29 | 13.6100 |
2024-08-28 | 13.6700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 8.76億 |
12 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 259.64億 |
13 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |
14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.80億 |
15 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.37億 |