| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.8976 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8976 |
| 2024-12-12 | 9.9319 |
| 2024-12-11 | 9.9527 |
| 2024-12-10 | 9.9559 |
| 2024-12-09 | 9.9642 |
| 2024-12-06 | 9.9576 |
| 2024-12-05 | 9.9263 |
| 2024-12-04 | 9.9000 |
| 2024-12-03 | 9.8954 |
| 2024-12-02 | 9.8840 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 52.98億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.66億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 1.19億 |