| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.8062 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.8062 |
| 2024-09-10 | 9.8016 |
| 2024-09-09 | 9.7931 |
| 2024-09-06 | 9.8050 |
| 2024-09-05 | 9.7917 |
| 2024-09-04 | 9.7594 |
| 2024-09-03 | 9.7553 |
| 2024-09-02 | 9.7595 |
| 2024-08-30 | 9.7616 |
| 2024-08-29 | 9.7637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.66億 |
| 13 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.36億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 1.41億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |