| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.4300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.4300 |
| 2024-09-10 | 14.4000 |
| 2024-09-09 | 14.3500 |
| 2024-09-06 | 14.2300 |
| 2024-09-05 | 14.3800 |
| 2024-09-04 | 14.4300 |
| 2024-09-03 | 14.4500 |
| 2024-08-30 | 14.5500 |
| 2024-08-29 | 14.4700 |
| 2024-08-28 | 14.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.83億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.10億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 44.15億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.69億 |