| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7600 |
| 2025-03-20 | 9.7700 |
| 2025-03-19 | 9.7800 |
| 2025-03-18 | 9.6800 |
| 2025-03-17 | 9.7600 |
| 2025-03-14 | 9.6800 |
| 2025-03-13 | 9.5300 |
| 2025-03-12 | 9.6400 |
| 2025-03-11 | 9.5500 |
| 2025-03-10 | 9.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 2.94億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.09億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 | 2018-04-23 | 12.43億 |
| 15 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 22.41億 |