| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-12-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7470 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7470 |
| 2025-03-20 | 11.7518 |
| 2025-03-19 | 11.7562 |
| 2025-03-18 | 11.6868 |
| 2025-03-17 | 11.6997 |
| 2025-03-14 | 11.6650 |
| 2025-03-13 | 11.6173 |
| 2025-03-12 | 11.6869 |
| 2025-03-11 | 11.7031 |
| 2025-03-10 | 11.7402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |
| 12 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 20.07億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |
| 14 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |