| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-12-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3271 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3271 |
| 2024-09-10 | 11.3429 |
| 2024-09-09 | 11.3206 |
| 2024-09-06 | 11.2654 |
| 2024-09-05 | 11.3220 |
| 2024-09-04 | 11.3489 |
| 2024-09-03 | 11.2942 |
| 2024-08-30 | 11.2628 |
| 2024-08-29 | 11.2388 |
| 2024-08-28 | 11.2529 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 4.33億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 2.66億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.66億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.07億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.02億 |