| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-12-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7351 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.7351 |
| 2024-12-12 | 11.7402 |
| 2024-12-11 | 11.7605 |
| 2024-12-10 | 11.7330 |
| 2024-12-09 | 11.7176 |
| 2024-12-06 | 11.6980 |
| 2024-12-05 | 11.7208 |
| 2024-12-04 | 11.7161 |
| 2024-12-03 | 11.7258 |
| 2024-12-02 | 11.6943 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | 2023-02-06 | 0.00億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 28.04億 |
| 13 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.52億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.60億 |