| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2018-10-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0904 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0904 |
| 2024-12-12 | 8.1092 |
| 2024-12-11 | 8.1217 |
| 2024-12-10 | 8.1122 |
| 2024-12-09 | 8.1224 |
| 2024-12-06 | 8.1105 |
| 2024-12-05 | 8.1016 |
| 2024-12-04 | 8.0911 |
| 2024-12-03 | 8.1013 |
| 2024-12-02 | 8.1031 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 7.69億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 93.31億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |