基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2018-10-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 8.1212 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.1212 |
2024-09-10 | 8.1287 |
2024-09-09 | 8.1093 |
2024-09-06 | 8.0891 |
2024-09-05 | 8.0994 |
2024-09-04 | 8.0969 |
2024-09-03 | 8.0756 |
2024-08-30 | 8.0619 |
2024-08-29 | 8.0583 |
2024-08-28 | 8.1057 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.51億 |
12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 8.00億 |
13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 3.19億 |
14 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 53.19億 |
15 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.59億 |