| 基金名稱 | 日盛中國內需動力基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.4000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4000 |
| 2024-12-12 | 8.5200 |
| 2024-12-11 | 8.4000 |
| 2024-12-10 | 8.4400 |
| 2024-12-09 | 8.4900 |
| 2024-12-06 | 8.3900 |
| 2024-12-05 | 8.3100 |
| 2024-12-04 | 8.3400 |
| 2024-12-03 | 8.3900 |
| 2024-12-02 | 8.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 12 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 15 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |