基金名稱 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-09-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.8366 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.8366 |
2024-09-10 | 4.8142 |
2024-09-09 | 4.8127 |
2024-09-06 | 4.8319 |
2024-09-05 | 4.8590 |
2024-09-04 | 4.8707 |
2024-09-03 | 4.9580 |
2024-09-02 | 4.9751 |
2024-08-30 | 5.0298 |
2024-08-29 | 4.9939 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.56億 |
12 | 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | 2022-10-07 | 2.21億 |
13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.21億 |
14 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 6.63億 |
15 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.50億 |