| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.9105 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9105 |
| 2024-12-12 | 0.9114 |
| 2024-12-11 | 0.9127 |
| 2024-12-10 | 0.9132 |
| 2024-12-09 | 0.9259 |
| 2024-12-06 | 0.9254 |
| 2024-12-04 | 0.9282 |
| 2024-12-03 | 0.9294 |
| 2024-12-02 | 0.9340 |
| 2024-11-29 | 0.9475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.51億 |
| 12 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 2024-04-10 | 132.41億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.45億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.02億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |