| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.9480 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.9480 |
| 2024-09-10 | 0.9485 |
| 2024-09-09 | 0.9348 |
| 2024-09-06 | 0.9265 |
| 2024-09-05 | 0.9306 |
| 2024-09-04 | 0.9319 |
| 2024-09-03 | 0.9299 |
| 2024-08-30 | 0.9332 |
| 2024-08-29 | 0.9243 |
| 2024-08-28 | 0.9271 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣 | 2021-08-04 | 0.73億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 0.82億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 9.42億 |
| 14 | 台新中國通基金 | 2003-03-13 | 4.87億 |
| 15 | 台新醫療保健新趨勢基金－澳幣 | 2022-10-07 | 0.29億 |