| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8658 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.8658 |
| 2025-03-20 | 0.8756 |
| 2025-03-19 | 0.8781 |
| 2025-03-18 | 0.8765 |
| 2025-03-17 | 0.8819 |
| 2025-03-14 | 0.8682 |
| 2025-03-13 | 0.8552 |
| 2025-03-12 | 0.8709 |
| 2025-03-11 | 0.8714 |
| 2025-03-10 | 0.8782 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.22億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.68億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |