| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6455 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6455 |
| 2024-09-10 | 7.6443 |
| 2024-09-09 | 7.6429 |
| 2024-09-06 | 7.6363 |
| 2024-09-05 | 7.6340 |
| 2024-09-04 | 7.6324 |
| 2024-09-03 | 7.6306 |
| 2024-09-02 | 7.6267 |
| 2024-08-30 | 7.6209 |
| 2024-08-29 | 7.6220 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.67億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.56億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) | 2022-10-17 | 0.14億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.30億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |