基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2010-08-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.47億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 4.3590 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.3590 |
2024-09-10 | 4.3464 |
2024-09-09 | 4.3562 |
2024-09-06 | 4.3299 |
2024-09-05 | 4.3655 |
2024-09-04 | 4.3597 |
2024-09-03 | 4.3139 |
2024-09-02 | 4.3273 |
2024-08-30 | 4.3423 |
2024-08-29 | 4.3515 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.70億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.47億 |
13 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |
14 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.26億 |
15 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.51億 |