| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0124 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0124 |
| 2025-03-20 | 10.0208 |
| 2025-03-19 | 10.0086 |
| 2025-03-18 | 9.9747 |
| 2025-03-17 | 10.0042 |
| 2025-03-14 | 9.9318 |
| 2025-03-13 | 9.7832 |
| 2025-03-12 | 9.8563 |
| 2025-03-11 | 9.8002 |
| 2025-03-10 | 9.7801 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 | 2023-03-31 | 0.79億 |
| 12 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.72億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.10億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | 2024-08-09 | 0.77億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) | 2021-10-27 | 0.39億 |