基金名稱 | 匯豐龍鳳基金-A類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 1993-12-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 29.32億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 113.5100 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-12 | 113.5100 |
2024-09-11 | 109.1000 |
2024-09-10 | 109.2400 |
2024-09-09 | 110.8200 |
2024-09-06 | 111.7300 |
2024-09-05 | 110.5200 |
2024-09-04 | 110.7700 |
2024-09-03 | 117.1900 |
2024-09-02 | 117.3600 |
2024-08-30 | 118.2900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.59億 |
12 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.26億 |
13 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.26億 |
14 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.10億 |
15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) | 2021-10-27 | 0.74億 |