| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1259 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.1259 |
| 2024-09-10 | 9.1584 |
| 2024-09-09 | 9.1675 |
| 2024-09-06 | 9.1765 |
| 2024-09-05 | 9.1817 |
| 2024-09-04 | 9.1778 |
| 2024-09-03 | 9.2037 |
| 2024-09-02 | 9.2315 |
| 2024-08-30 | 9.2224 |
| 2024-08-29 | 9.2207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 12.57億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N | 2023-03-31 | 0.67億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.63億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.48億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |