| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.3122 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3122 |
| 2024-12-12 | 9.3076 |
| 2024-12-11 | 9.3055 |
| 2024-12-10 | 9.2972 |
| 2024-12-09 | 9.2884 |
| 2024-12-06 | 9.2690 |
| 2024-12-05 | 9.2646 |
| 2024-12-04 | 9.2631 |
| 2024-12-03 | 9.2585 |
| 2024-12-02 | 9.2491 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.14億 |
| 12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.10億 |
| 13 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.30億 |
| 14 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 16.90億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |