| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.3509 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3509 |
| 2025-03-20 | 9.3575 |
| 2025-03-19 | 9.3551 |
| 2025-03-18 | 9.3523 |
| 2025-03-17 | 9.3518 |
| 2025-03-13 | 9.3500 |
| 2025-03-12 | 9.3458 |
| 2025-03-11 | 9.3410 |
| 2025-03-10 | 9.3540 |
| 2025-03-07 | 9.3571 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 29.43億 |
| 12 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 8.65億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.31億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息) | 2020-03-24 | 1.99億 |